L’établissement et le suivi de prévisions mensuelles d’exploitation participent à la compréhension de la situation de l’entreprise et à la mise en lumière de ses atouts et de ses points faibles.

• évolution du chiffre d’affaires et des marges
• état du carnet de commande
• coûts directs de production ou variables
• coûts de structure

Les prévisions de trésorerie découlent des données d’exploitation, auxquelles s’ajoutent les investissements et les besoins de trésorerie ponctuels ou exceptionnels. Les prévisions de trésorerie constituent un indicateur incontournable pour visualiser les variations mensuelles de votre trésorerie et déterminer les besoins complémentaires de trésorerie, à court, moyen ou long terme.

La précision apportée à l’analyse des produits et charges d’exploitation, en termes de taux de TVA et de délais de paiement permet d’avancer utilement.

Votre expert-comptable sait vous conseiller et vous assister pour mettre en place des outils de suivi prévisionnel ou valider la cohérence des hypothèses que vous retenez.

Les documents prévisionnels sont une base incontournable de la discussion avec vos partenaires bancaires, vos créanciers et fournisseurs, sans oublier vos associés ou actionnaires.